嵩县供销合作社联合社
? ??2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 嵩县供销合作社联合社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有情况说明
第四部分 名词解释
附件：嵩县供销合作社联合社2018年度部门决算表
第一部分 嵩县供销合作社联合社概况
一、嵩县供销合作社联合社主要职责
1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。
3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。
4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
8、承办县政府和市供销社交办的其它事项。
二、机构设置
嵩县供销合作社联合社部门内设机构5个，分别是党政办公室、业务协调股、人事劳资股、财务审计股、安全信访纪检股。
从决算单位构成看，嵩县供销合作社联合社部门属于本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县供销合作社联合社本级。
第二部分 嵩县供销合作社联合社2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计均为212.76万元。与上年度相比，收支总计减少30.33万元，减少12.48%，主要原因：商业服务业等支出、农林水支出项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计121.44万元，其中：财政拨款收入121.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计209.41万元，其中：基本支出209.41万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为212,76万元。与上年度243.09相比，财政拨款收、支总计各减少30.33万元，下降%12.48%。主要原因：商业服务业等支出、农林水支出项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出209.41万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.98万元，减少12.89%。主要原因：商业服务业等支出、农林水支出项目减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出209.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出14.29万元，占6.82 %; 医疗卫生与计划生育(类)支出4.87万元，占2.33%;商业服务业等支出(类)支出104.96万元，占50.12%;其他商业服务业等(类)支出78万元，占37.25%;住房保障(类)支出7.29万元，占3.48%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.50万元，支出决算为209.41万元，完成年初预算的166.86%。其中：
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.1万元，支出决算为14.29万元，完成决算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。
2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 97.58万元，支出决算为104.96万元，完成年初预算的107.56 %。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资标准调整等。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.68 万元，支出决算为7.29万元，完成预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为5.14万元,支出决算为4.87万元，完成预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。
5、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为78万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出209.41万元，与上年度相比，减少30.98万元，下降12.89%，主要原因是：商业服务业等支出、农林水支出项目减少。其中：1、人员经费123.95万元，主要包括：基本工资53.08万元、津贴补贴28.79万元、奖金10.16万元、其他社会保障缴费5.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、住房公积金7.29万元、其他工资福利支出4.5万元，对个人和家庭的补助(退休费)0.76万元;2、公用经费85.46万元，主要包括：办公费1.31万元、印刷费0.69万元、咨询费0.05万元、邮电费0.48万元、差旅费2.26万元、工会经费1.41万元、福利费1.02万元、其他交通费0.16万元、其他商品和服务支出0.07万元、其他支出(对民间非营利组织和群众性自治组织补贴)78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。。
八、预算绩效情况说明
2018年度无开展绩效管理工作，没有项目无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算为0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为7.46万元。决算数与年初于预算数存在差异的主要原因是：机关运行费年初预算为0万元。
2018年度机关运行经费支出为7.46万元，较上年度增加5.01万元，增长204.49%。增长的主要原因是：商品服务支出增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算为0%。
十二、国有资产占有情况说明
2018年期末，嵩县供销合作社联合社没有车辆，没有专用设备占有。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??附件：嵩县供销合作社联合社2018年度部门决算.xls
